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遇瓶帮你被低宝藏选股美股投资发现估的颈技巧两个实用

2025-09-23 02:32:44 [案例] 来源:链桥财经

这半年的股市走势真是让人又惊又喜。记得年初那会儿,大家还在为可能的熊市做准备,谁知道市场突然就来了一波强势反弹。说实话,这种行情让很多投资者感到无所适从 - 既怕追高被套,又怕错过机会。像特斯拉、英伟达这些明星股都已经翻倍上涨,看着那高高的股价,确实让人下不去手。

但我要说的是,市场永远都有机会,关键是要掌握正确的选股方法。经过多年投资实践,我总结出了两套行之有效的选股策略,今天就来和大家分享。这些方法不仅能帮你在当前市场找到机会,而且在其他市场环境下也同样适用。

价值投资法:寻找基本面优异但暂时失宠的优质股

第一种方法是寻找那些基本面扎实、但因为各种原因暂时被市场冷落的优质公司。这类股票通常具备两个特质:

首先,它们的基本面必须极为优秀。我主要参考五个关键指标:

1. Altman Z-score:这个综合财务健康指标必须大于4。记得2008年金融危机时,雷曼兄弟破产前的Z-score就接近于0。这个指标虽然不能完全说明问题,但Z-score高的公司,财务健康程度确实更有保障。

2. ROE:巴菲特最看重的指标之一。我要求公司过去10年平均ROE必须高于20%。能达到这个标准的公司,盈利能力绝对经得起考验。

3. 运营现金流:必须保持10年持续为正。在当前高利率环境下,能够自给自足的公司才能更好地抵御风险。

4. 利息覆盖率:必须大于10倍。这能确保公司有足够的偿债能力,避免陷入债务危机。

5. EBITDA增长:在去年充满挑战的环境中,仍能保持增长。

其次,它们的估值必须足够便宜。我设置了三个筛选标准:今年涨幅低于标普500、前瞻市盈率低于5年中位数10%以上、市值超过1000亿美元。

按这套标准筛选,目前市场上出现了四支符合条件的股票:家得宝(Home Depot)、万事达(MasterCard)、高通和Visa。以家得宝为例,虽然目前受房地产行业拖累,但一旦经济回暖,凭借其坚实的财务基础和行业地位,完全有能力快速复苏。

成长股策略:挖掘被错杀的潜力股

第二种方法适合偏好成长股的投资者。今年上半年,很多去年被过度抛售的成长股已经大幅反弹。但我们仍然可以找到一些被市场忽视、但具备真正成长潜力的标的。

挑选这类股票需要关注三个方面:

1. 估值优势:今年跌幅超过6%(相对于大盘14%的涨幅),且前瞻EV/EBITDA低于5年中位数10%。

2. 成长性:未来两年营收增速预期超过10%。在当前经济环境下,能做到这一点的公司已经相当难得。

3. 财务安全:Z-score大于4,利息覆盖率超过10倍,市值100亿美元以上。这些条件可以确保公司不会因为财务问题而暴雷。

这个方法最大的好处是能帮我们避开"价值陷阱" - 那些看起来便宜但实际已经失去成长性的公司。比如英特尔(Intel),五年前就很便宜,现在更便宜,但这恰恰说明它陷入了成长困境。

投资渠道的选择

选到好股票后,如何投资也很关键。我个人推荐通过嘉信理财(Charles Schwab)开户。他们的国际账户服务对国内投资者很友好,开户材料只需要护照或身份证加居住证明。

说到资金出入,不得不提BiyaPay这个神器。它解决了海外投资最头疼的入金问题:

- 支持单笔300万的大额入金

- 提供ACH和电汇两种方式,最快当天到账

- 还支持数字货币兑换美元直接交易

相比传统券商,这种方式省去了很多繁琐的手续和费用。我自己就用它来完成大部分的美股交易。

最后提醒大家,量化选股只是第一步,找到潜在标的后还需要深入研究。投资没有捷径,但掌握正确的方法能让我们的努力事半功倍。希望这些经验能对大家有所帮助!

(责任编辑:视点)

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