C而险选选择票么我非股对冲大佬的避为什择基金金和了黄
说实话,最近的市场让我感到不安。华尔街传奇投资人保罗·都铎·琼斯最新的投资观点引起了我的强烈共鸣——这位在1987年股灾中一战成名的对冲基金经理现在旗帜鲜明地看空股票,转而拥抱黄金和比特币。 琼斯提到的两大风险因素简直说到了我心坎里。中东局势就像一颗随时可能引爆的炸弹,而美国的财政状况更是让人忧心忡忡。说来有趣,尽管这些天头条新闻天天被巴以冲突占据,美股却连续两天上涨,这不免让我想起那句华尔街老话:"市场总会做出最伤人的选择"。 作为一个经历过多次市场周期的投资者,我深知这种反常上涨可能只是暴风雨前的宁静。记得2018年四季度,在贸易战阴云下市场也曾出现过类似的"回光返照",结果呢?接下来的三个月标普500暴跌20%。 虽然琼斯没提,但当前收益率曲线的状况简直就是在敲警钟。这个被称为"经济衰退最佳预言家"的指标已经给出了明确信号——2年期和10年期美债收益率倒挂31个基点,这可不是什么好兆头。 我特别喜欢研究历史数据,而数据显示:自1955年以来,每次经济衰退前这个曲线都会倒挂。现在的倒挂程度虽然比7月份的109.5个基点有所缓解,但仍然是1981年以来最严重的水平之一。 收益率曲线平坦化对银行来说简直是场噩梦。想象一下,银行靠的就是"低买高卖"利差赚钱,现在短期借款成本这么高,长期放贷收益又这么低,这不是逼着银行收紧信贷吗?今年我们已经见证了硅谷银行等三家区域性银行的轰然倒塌,这还只是冰山一角。 美联储的激进加息就像在钢丝上跳舞——既要控制通胀,又不想扼杀经济。我私下和一些同行交流时,大家都认为鲍威尔可能不得不在2024年初转向降息,哪怕通胀还没完全达标。这种政策转向对加密资产来说,往往意味着春天的到来。 在市场动荡中,黄金和比特币的表现让我眼前一亮。黄金过去5天上涨2%,而比特币虽然最近两天有所回调,但整体保持稳定。这让我想起2020年3月"黑色星期四"时的情形——当所有资产都在暴跌时,比特币展现了惊人的韧性。 琼斯维持5%的比特币配置这个决定很值得玩味。要知道,对于一个管理数百亿美元的对冲基金来说,这个配置比例已经相当激进。他在2020年5月首次披露1%的比特币持仓时,很多人还嗤之以鼻,现在看来,这又是先知先觉的一步。 作为一个在市场摸爬滚打多年的投资者,我必须说琼斯的判断很有道理。在这个充满不确定性的时代,持有一些非传统的避险资产可能是明智之举。当然,市场永远充满变数,但我已经悄悄调整了自己的投资组合,你呢?地缘政治的阴影笼罩市场
收益率曲线发出的警告
银行体系的风雨飘摇
避险资产的王者归来
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